2018年9月の運用状況確認です。
9月に購入したのはVOO(S&P500ETF)を・・、じゃなかった。TMF(米国長期債ブル3倍ETF)を330株です。
購入の詳細はこちらの記事に書きました。
運用状況確認表
※参考レート 112.79円/ドル（09/27 14:30)
※2018/9/26終値
※証券口座に表示の含み損益をそのまま書き写した表です
| 分類 | 評価額 | 含み損益 |
|---|---|---|
| iFree S&P500 インデックス※492,764口 | 604,424円 | +79,244円 |
| VOO バンガード S&P500 ETF ※191株 (266.34$/株） | 5,737,733円 | +341,881円 |
| TMF (米国長期債ブル3倍ETF ※330株（17.48＄/株） | 650,617円 | -34,615円 |
| ドル 131.8USD | 14,865円 | ー |
| 合計 | 7,007,639円 | +386,510円 |
運用資産は700万円になりました。含み益は38万円(簡易計算値)です。
私は今月からTMFをポートフォリオに組み入れた訳なんですが、その効果はどう出ているのでしょうか？
TMFの含み損益は現在 -34,615円です。
・・・はい。
S&P500の株価がどんどん上がるのにしっかりと逆相関して、ポートフォリオが利益を出し過ぎるのをちゃんと抑えてくれています。
優秀なヤツです。
・・・優秀な奴です(涙)
最後に
上の「優秀な奴です」は、冗談なんですが、債券を入れてリスク（※バラツキという意味で使っています）を減らしたんですから、リターンが減ってしまうのは当然といえば当然ですね。
株が上げ相場の時は、「債券（しかもレバレッジ）なんて組入れないで今まで通りS&P500だけ買っておけばよいものを・・」 と読者さんにも言われてしまうでしょうが、数日後か、数カ月後か、数年後かまではわかりませんが、いずれ来る株式暴落の時にはTMFを組み入れた効果がみられる事でしょう。
知らんけど！
そして、そもそも私は『株式は（100ー年齢）％分だけ持て！』論者ですからね。「突如、債券を組み入れたのはなぜ？」的なコメントが複数届いているのですが（承認していないのですが）、・・そうゆう事です。
「株式はS&P500だけ」この最後の砦だけは崩さずにやってゆきます
関連記事
2018年8月の運用状況確認記事です。
「これまでの運用成績」のページでは為替損益も考慮した、運用成績をまとめています。
コメント