これまでの運用成績

※申し訳ございません。スマホで見ていただいている方は横向きにしていただいたら、まだ見やすいと思います。見にくいページで申し訳ございません。

私は、S&P500に連動するインデックスファンドへ積立投資しています。これを2038年1月1日までは継続します。このページでは、その記録を残してゆきます。
※ドル資産は各確認日時点の為替レートで円換算しています。

含み損益

このページでの含み損益は、「元本累計(円)」と「確認時点の評価額」を比較したものを書き残しています。

2017年

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2017年10月¥439,232¥439,232¥438,682 ¥-550
2017年11月¥377,458
¥816,690 ¥816,811 ¥121
2017年12月¥251,100 ¥1,067,790 ¥1,093,045 ¥25,255

・2017年の時点では、『運用資産:現金』の比率を『70:30』に保とうとしていたため、運用資産(追加投資額)は少なめです。

2018年

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2018年1月¥1,272,125¥2,339,915¥2,731,215¥391,300
2018年2月¥968,380¥3,308,295¥3,200,687¥-107,608
2018年3月¥900,000¥4,208,295¥3,999,782¥-208,513
2018年4月¥0¥4,208,295¥4,108,703¥-99,592
2018年5月¥440,000¥4,648,295¥4,688,218¥39,923
2018年6月¥450,000¥5,098,295¥5,124,104¥25,809
2018年7月¥450,000¥5,548,295¥5,854,844¥306,549
2018年8月¥450,000¥5,998,295¥6,547,213¥548,918
2018年9月¥450,000¥6,448,295¥7,007,639¥559,344
2018年10月¥450,000¥6,898,295¥6,823,986¥-74,309
2018年11月
2018年12月

・1月に127万円も投資しているのは、2017年末まで保有していた日本個別株を全て売却した分です。
・2月に96万円も投資しているのは、2017年にとっていた現金ポジションを解消した分です。



評価額内訳(運用資産内訳)

2017年

年月iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
参考為替レート
2017年10月¥438,682 ¥0113.64円/$
2017年11月¥515,585 ¥301,226
112.53円/$
2017年12月¥540,210 ¥552,835112.69円/$

・私はS&P500への投資は、投資信託(iFreeS&P500)からスタートしました。2017年11月の途中から海外ETF(VOO)に切り替えました。
・11月,12月の時点では海外ETFも『円貨決済』で購入していたため、ドル現金は保有していませんでした。
・12月からはiFree S&P500(投資信託)は追加購入していません。

 

2018年

年月
参考為替レート
iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
TMF
(米長期債×3)
評価額
ドル現金
2018年1月
109.19円/$
¥557,480
¥1,809,864¥0¥363,871
2018年2月
106.67円/$
¥533,747
¥2,553,321¥0¥113,618
2018年3月
106.28円/$
¥524,458
¥2,907,294¥0¥568,030
2018年4月
109.33円/$
¥524,166¥3,479,156¥0¥105,381
2018年5月
109.61円/$
¥540,604¥4,066,439¥0¥81,175
2018年6月
110.39円/$
¥536,324¥4,505,714¥0¥82,066
2018年7月
111.21円/$
¥569,686¥5,233,918¥0¥51,240
2018年8月
111.74円/$
¥591,070¥5,715,478¥0¥240,665
2018年9月
112.79円/$
¥604,424¥5,737,733¥650,617¥14,865
2018年10月
112.15円/$
¥558,987¥5,796,064¥0¥468,935
2018年11月 4,181.32USD
2018年12月

・NISA枠を使い切るために8月に7481円分iFree S&P500(投資信託)の追加購入を行いました。

公開日:
最終更新日:2018/10/01