これまでの運用成績

私は、S&P500に連動するインデックスファンドを中心に積立投資しています。これを2038年1月1日までは継続します。このページでは、その記録を残してゆきます。
※ドル資産は各確認日時点の為替レートで円換算しています。

 

スポンサーリンク

含み損益(為替損益も反映)

2017年

「元本累計(円)」と「確認時点の評価額」を比較したもの

・2017年の時点では、『運用資産:現金』の比率を『70:30』に保とうとしていたため、運用資産(追加投資額)は少なめです。

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2017年10月¥439,232¥439,232¥438,682 ¥-550
2017年11月¥377,458 ¥816,690 ¥816,811 ¥121
2017年12月¥251,100 ¥1,067,790 ¥1,093,045 ¥25,255

2018年

・1月に127万円も投資しているのは、2017年末まで保有していた日本個別株を全て売却した分です。
・2月に96万円も投資しているのは、2017年にとっていた現金ポジションを解消した分です。

年月
為替
追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2018年1月
109.19円/$
¥1,272,125¥2,339,915¥2,731,215¥391,300
2018年2月
106.67円/$
¥968,380¥3,308,295¥3,200,687¥-107,608
2018年3月
106.28円/$
¥900,000¥4,208,295¥3,999,782¥-208,513
2018年4月
109.33円/$
¥0¥4,208,295¥4,108,703¥-99,592
2018年5月
109.61円/$
¥440,000¥4,648,295¥4,688,218¥39,923
2018年6月
110.39円/$
¥450,000¥5,098,295¥5,124,104¥25,809
2018年7月
111.21円/$
¥450,000¥5,548,295¥5,854,844¥306,549
2018年8月
111.74円/$
¥450,000¥5,998,295¥6,547,213¥548,918
2018年9月
112.79円/$
¥450,000¥6,448,295¥7,007,639¥559,344
2018年10月
112.15円/$
¥450,000¥6,898,295¥6,823,986¥-74,309
2018年11月
113.34円/$
¥545,000¥7,443,295¥7,848,946¥405,651
2018年12月
111.21円/$
¥450,000¥7,893,295¥7,200,772¥-692,523

2019年

年月追加投資額投資元本-累計
(+生活防衛資金)
評価額
(+生活防衛資金)
含み損益
2019年1月
109.69円/$
¥450,000¥8,343,295
(+¥7,000,000)
¥8,040,104
(+¥7,000,000)
¥-303,191
2019年2月
110.89円/$
¥450,000¥8,793,295
(+¥7,000,000)
¥9,097,498
(+¥7,000,000)
¥304,203
2019年3月
110.22円/$
¥450,000¥9,243,295
(+¥7,000,000)
¥9,513,614
(+¥7,000,000)
¥270,319
2019年4月
112.07円/$
¥450,000¥9,693,295
(+¥7,000,000)
¥10,591,754
(+¥7,000,000)
¥898,459
2019年5月
108.99円/$
¥450,000¥10,143,295
(+¥7,000,000)
¥10,151,726
(+¥7,000,000)
¥8,432
2019年6月
107.68円/$
¥0¥10,143,295
(+¥7,000,000)
¥10,757,058
(+¥7,000,000)
¥613,763
2019年7月
108.14円/$
¥900,000¥11,043,295
(+¥7,000,000)
¥11,935,691
(+¥7,000,000)
¥892,396
2019年8月
105.97円/$
¥450,000¥11,493,295
(+¥7,000,000)
¥11,803,890
(+¥7,000,000)
¥310,595
2019年9月
107.71円/$
¥450,000¥11,943,295
(+¥7,000,000)
¥12,718,055
(+¥7,000,000)
¥774,760
2019年10月
108.65円/$
¥450,000¥19,393,295¥20,381,034¥987,739
2019年11月
109.48円/$
¥450,000¥19,843,295¥21,653,453¥1,810,158
2019年12月
109.62円/$
¥451,882¥20,295,177¥22,377,948¥2,082,771



2020年

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2020年1月¥450,000¥20,745,177¥23,146,275¥2,401,098
2020年2月¥450,000¥21,195,177¥22,470,622¥1,275,445
2020年3月¥450,000¥21,645,177¥21,099,768¥-545,409
2020年4月¥450,000¥22,095,177¥22,328,010¥232,833
2020年5月¥480,000¥22,575,177¥24,095,854¥1,520,677
2020年6月¥450,000¥23,025,177¥24,578,829¥1,553,652
2020年7月¥470,000¥23,495,177¥25,840,356¥2,345,179
2020年8月¥450,000¥23,945,177¥27,749,266¥3,804,089
2020年9月
2020年10月
2020年11月
2020年12月

評価額内訳(運用資産内訳)

2017年

・私はS&P500への投資は、投資信託(iFreeS&P500)からスタートしました。2017年11月の途中から海外ETF(VOO)に切り替えました。
・11月,12月の時点では海外ETFも『円貨決済』で購入していたため、ドル現金は保有していませんでした。
・12月からはiFree S&P500(投資信託)は追加購入していません。

年月iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
参考為替レート
2017年10月¥438,682 ¥0113.64円/$
2017年11月¥515,585 ¥301,226
(11株)
112.53円/$
2017年12月¥540,210
¥552,835
(20株)
112.69円/$

2018年

・NISA枠を使い切るために8月に7,481円分iFree S&P500(投資信託)の追加購入を行いました。

年月
参考為替レート
iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
TMF
(米長期債×3)
評価額
ドル余力
2018年1月
109.19円/$
¥557,480
¥1,809,864
(252.30$/株)
(64株)
-¥363,871
2018年2月
106.67円/$
¥533,747
¥2,553,321
(252.14$/株)
(96株)
-¥113,618
2018年3月
106.28円/$
¥524,458
¥2,907,294
(252.73$/株)
(113株)
-¥568,030
2018年4月
109.33円/$
¥524,166¥3,479,156
(247.00$/株)
(131株)
-¥105,381
2018年5月
109.61円/$
¥540,604¥4,066,439
(250.67$/株)
(148株)
-¥81,175
2018年6月
110.39円/$
¥536,324¥4,505,714
(248.88$/株)
(164株)
-¥82,066
2018年7月
111.21円/$
¥569,686¥5,233,918
(258.59$/株)
(182株)
-¥51,240
2018年8月
111.74円/$
¥591,070¥5,715,478
(267.80$/株)
(191株)
-¥240,665
2018年9月
112.79円/$
¥604,424¥5,737,733
(266.34$/株)
(191株)
¥650,617¥14,865
2018年10月
112.15円/$
¥558,987¥5,796,064
(243.78$/株)
(212株)
-¥468,935
2018年11月
113.34円/$
¥573,823¥7,274,714
(251.81$/株)
(248株)
-¥409
2018年12月
111.21円/$
¥505,279¥6,670,059
(228.05$/株)
(263株)
-¥25,434

2019年

・NISA枠を使い切るために12月に1,882円分eMAXIS Slim S&P500(投資信託)の追加購入を行いました。

年月
参考為替レート
S&P500
投資信託
評価額
VOO
(S&P500)
評価額
BND
(米国総合債券)
評価額
円-余力ドル余力
(円換算)
2019年1月
109.69円/$
¥524,750¥7,486,303
(242.02$/株)
(282株)
--¥29,051
2019年2月
110.89円/$
¥570,719¥8,481,716
(256.67$/株)
(298株)
--¥45,063
2019年3月
110.22円/$
¥576,139¥8,890,380
(256.88$/株)
(314株)
--¥47,095
2019年4月
112.07円/$
¥600,131¥9,955,231
(268.37$/株)
(331株)
--¥36,392
2019年5月
108.99円/$
¥565,643¥9,508,304
(252.87$/株)
(345株)
--¥77,780
2019年6月
107.68円/$
¥585,551¥10,094,661
(271.73$/株)
(345株)
--¥76,846
2019年7月
108.99円/$
¥604,474¥11,253,239
(276.76$/株)
(376株)
--¥77,979
2019年8月
105.97円/$
¥569,930¥11,162,278
(268.71$/株)
(392株)
--¥71,682
2019年9月
107.71円/$
¥592,055¥12,039,221
(274.63$/株)
(407株)
--¥86,778
2019年10月
108.65円/$
¥605,705¥12,210,035
(275.44$/株)
(408株)
¥4,159,030
(84.13$/株)
(455株)
¥3,400,000¥6,265
(57.66$)
2019年11月
109.48円/$
¥640,248¥13,196,737
(289.76$/株)
(416株)
¥4,411,017
(84.29$/株)
(478株)
¥3,400,000¥5,451
(49.79$)
2019年12月
109.62円/$
¥663,106¥13,686,351
(295.16$/株)
(423株)
¥4,628,718
(83.78$/株)
(504株)
¥3,400,000¥1,717
(15.66$)



2020年

年月
参考為替レート
S&P500
投資信託
評価額
VOO
(S&P500)
評価額
BND
(米国総合債券)
評価額
IAU
(GOLD金)
評価額
円-余力ドル余力
(円換算)
2020年1月
108.95円/$
¥670,999¥13,974,400
(301.09$/株)
(426株)
¥5,092,802
(85.30$/株)
(548株)
-
¥3,400,000¥8,074
(74.11$)
2020年2月
109.84円/$
¥646,435¥13,128,022
(273.50$/株)
(437株)
¥5,292,114
(86.19$/株)
(559株)
-
¥3,400,000¥4,050
(36.87$)
2020年3月
109.60円/$
¥516,456¥13,586,437
(240.24$/株)
(516株)
¥3,570,963
(85.60$/株)
(379株)
-
¥3,400,000¥41,188
(375.80$)
2020年4月
107.73円/$
¥556,271¥14,320,756
(257.62$/株)
(516株)
¥3,555,687
(87.46$/株)
(379株)
¥478,795
(16.40$/株)
(271株)
¥3,400,000¥1,109
(10.20$)
2020年5月
107.90円/$
¥607,490¥15,536,499
(279.05$/株)
(516株)
¥3,583,959
(87.64$/株)
(379株)
¥961,467
(16.38$/株)
(544株)
¥3,400,000¥6,438
(59.67$)
2020年6月
107.19円/$
¥628,718¥15,530,506
(280.79$/株)
(516株)
¥4,025,025
(87.94$/株)
(427株)
¥983,713
(16.87$/株)
(544株)
¥3,400,000¥9,014
(84.09$)
2020年7月
105.29円/$
¥647,917¥16,231,715
(297.61$/株)
(518株)
¥4,486,952
(89.34$/株)
(477株)
¥1,068,803
(18.66$/株)
(544株)
¥3,400,000¥4,968
(47.18$)
2020年8月
105.97円/$
¥683,439¥17,657,302
(320.07$/株)
(518株)
¥4,927,569
(88.13$/株)
(525株)
¥1,066,022
(18.40$/株)
(544株)
¥3,400,000¥193
(1.81$)
2020年9月
2020年10月
2020年11月
2020年12月
タイトルとURLをコピーしました