これまでの運用成績

私は、S&P500に連動するインデックスファンドへ積立投資しています。これを2038年1月1日までは継続します。このページでは、その記録を残してゆきます。
※ドル資産は各確認日時点の為替レートで円換算しています。

 

2017年

含み損益(為替損益も反映)

「元本累計(円)」と「確認時点の評価額」を比較したもの

・2017年の時点では、『運用資産:現金』の比率を『70:30』に保とうとしていたため、運用資産(追加投資額)は少なめです。

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2017年10月¥439,232¥439,232¥438,682 ¥-550
2017年11月¥377,458 ¥816,690 ¥816,811 ¥121
2017年12月¥251,100 ¥1,067,790 ¥1,093,045 ¥25,255

評価額内訳(運用資産内訳)

・私はS&P500への投資は、投資信託(iFreeS&P500)からスタートしました。2017年11月の途中から海外ETF(VOO)に切り替えました。
・11月,12月の時点では海外ETFも『円貨決済』で購入していたため、ドル現金は保有していませんでした。
・12月からはiFree S&P500(投資信託)は追加購入していません。

年月iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
参考為替レート
2017年10月¥438,682 ¥0113.64円/$
2017年11月¥515,585 ¥301,226
112.53円/$
2017年12月¥540,210 ¥552,835112.69円/$

 



2018年

含み損益(為替損益も反映)

「元本累計(円)」と「確認時点の評価額」を比較したもの

・1月に127万円も投資しているのは、2017年末まで保有していた日本個別株を全て売却した分です。
・2月に96万円も投資しているのは、2017年にとっていた現金ポジションを解消した分です。

年月
為替
追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2018年1月
109.19円/$
¥1,272,125¥2,339,915¥2,731,215¥391,300
2018年2月
106.67円/$
¥968,380¥3,308,295¥3,200,687¥-107,608
2018年3月
106.28円/$
¥900,000¥4,208,295¥3,999,782¥-208,513
2018年4月
109.33円/$
¥0¥4,208,295¥4,108,703¥-99,592
2018年5月
109.61円/$
¥440,000¥4,648,295¥4,688,218¥39,923
2018年6月
110.39円/$
¥450,000¥5,098,295¥5,124,104¥25,809
2018年7月
111.21円/$
¥450,000¥5,548,295¥5,854,844¥306,549
2018年8月
111.74円/$
¥450,000¥5,998,295¥6,547,213¥548,918
2018年9月
112.79円/$
¥450,000¥6,448,295¥7,007,639¥559,344
2018年10月
112.15円/$
¥450,000¥6,898,295¥6,823,986¥-74,309
2018年11月
113.34円/$
¥545,000¥7,443,295¥7,848,946¥405,651
2018年12月
111.21円/$
¥450,000¥7,893,295¥7,200,772¥-692,523

評価額内訳(運用資産内訳)

・NISA枠を使い切るために8月に7,481円分iFree S&P500(投資信託)の追加購入を行いました。

年月
参考為替レート
iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
TMF
(米長期債×3)
評価額
ドル余力
2018年1月
109.19円/$
¥557,480
¥1,809,864-¥363,871
2018年2月
106.67円/$
¥533,747
¥2,553,321-¥113,618
2018年3月
106.28円/$
¥524,458
¥2,907,294-¥568,030
2018年4月
109.33円/$
¥524,166¥3,479,156-¥105,381
2018年5月
109.61円/$
¥540,604¥4,066,439-¥81,175
2018年6月
110.39円/$
¥536,324¥4,505,714-¥82,066
2018年7月
111.21円/$
¥569,686¥5,233,918-¥51,240
2018年8月
111.74円/$
¥591,070¥5,715,478-¥240,665
2018年9月
112.79円/$
¥604,424¥5,737,733¥650,617¥14,865
2018年10月
112.15円/$
¥558,987¥5,796,064-¥468,935
2018年11月
113.34円/$
¥573,823¥7,274,714-¥409
2018年12月
111.21円/$
¥505,279¥6,670,059-¥25,434



2019年

含み損益(為替損益も反映)

「元本累計(円)」と「確認時点の評価額」を比較したもの

年月追加投資額投資元本-累計
(+生活防衛資金)
評価額
(+生活防衛資金)
含み損益
2019年1月
109.69円/$
¥450,000¥8,343,295
(+¥7,000,000)
¥8,040,104
(+¥7,000,000)
¥-303,191
2019年2月
110.89円/$
¥450,000¥8,793,295
(+¥7,000,000)
¥9,097,498
(+¥7,000,000)
¥304,203
2019年3月
110.22円/$
¥450,000¥9,243,295
(+¥7,000,000)
¥9,513,614
(+¥7,000,000)
¥270,319
2019年4月
112.07円/$
¥450,000¥9,693,295
(+¥7,000,000)
¥10,591,754
(+¥7,000,000)
¥898,459
2019年5月
108.99円/$
¥450,000¥10,143,295
(+¥7,000,000)
¥10,151,726
(+¥7,000,000)
¥8,432
2019年6月
107.68円/$
¥0¥10,143,295
(+¥7,000,000)
¥10,757,058
(+¥7,000,000)
¥613,763
2019年7月
108.14円/$
¥900,000¥11,043,295
(+¥7,000,000)
¥11,935,691
(+¥7,000,000)
¥892,396
2019年8月
105.97円/$
¥450,000¥11,493,295
(+¥7,000,000)
¥11,803,890
(+¥7,000,000)
¥310,595
2019年9月
107.71円/$
¥450,000¥11,943,295
(+¥7,000,000)
¥12,718,055
(+¥7,000,000)
¥774,760
2019年10月
108.65円/$
¥450,000¥19,393,295¥20,381,034¥987,739
2019年11月¥450,000¥19,843,295
2019年12月

評価額内訳(運用資産内訳)

年月
参考為替レート
iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
BND
(米国総合債券ETF)
評価額
ドル余力
(円換算)
2019年1月
109.69円/$
¥524,750¥7,486,303-¥29,051
2019年2月
110.89円/$
¥570,719¥8,481,716-¥45,063
2019年3月
110.22円/$
¥576,139¥8,890,380
(256.88$/株)
(314株)
-¥47,095
2019年4月
112.07円/$
¥600,131¥9,955,231
(268.37$/株)
(331株)
-¥36,392
2019年5月
108.99円/$
¥565,643¥9,508,304
(252.87$/株)
(345株)
-¥77,780
2019年6月
107.68円/$
¥585,551¥10,094,661
(271.73$/株)
(345株)
-¥76,846
2019年7月
108.99円/$
¥604,474¥11,253,239
(276.76$/株)
(376株)
-¥77,979
2019年8月
105.97円/$
¥569,930¥11,162,278
(268.71$/株)
(392株)
-¥71,682
2019年9月
107.71円/$
¥592,055¥12,039,221
(274.63$/株)
(407株)
-¥86,778
2019年10月
108.65円/$
¥605,705¥12,210,035
(275.44$/株)
(408株)
¥4,159,030
(84.13$/株)
(455株)
¥6,265
(57.66USD)
2019年11月(133.93USD)
2019年12月

公開日:
最終更新日:2019/11/15