運用状況確認2022年2月 ~前月より43万円減りました~

2022年2月末、投資の評価額なんて気にしている場合か！？
なんて事態がロシア・ウクライナで起こっていますが、
今回もまずは直近２カ月のS&P500指数の動きを確認しておきます。

※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。

３月の買付がもうすぐなのにここ数日で、かなり上がってしまったなぁ…。
なんて考えていましたが、冷静直近２カ月の数字を見ると、まだ安いということがわかります。

今月はS&P500のVOOを購入しました。
株式比率が目標通りだったので、メインのＥＴＦを購入しました。
購入の詳細については、下記に書きました。

2022年2月,45万円入金しVOO(S&P500ETF)を9株購入

今月は45万円をドル転後、証券口座へ入金しました。そしてVOO(S&P500ETF)を9株購入しましたので、その記録を残しておきます。（その残金でTLTとBNDも１株ずつ購入しました。先月末のポートフォリオ（PF）確認時...

それでは、今月の運用状況を確認してゆきます。

Contents

運用状況確認表
投資元本と評価額の比較グラフ
私は低リスク資産を持っています
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運用状況確認表

※参考為替レート　115.27円/ドル（2/25 14:30)

※2022/2/25終値

分類	評価額
iFree S&P500 インデックス※492,764口	950,985円
eMAXIS Slim S&P500※2,512口	4,345円
VOO バンガード S&P500 ETF ※559株 (402.37$/株）	25,927,085円
BND 米国トータル債券市場ETF ※952株(81.32$/株)	8,923,816円
TLT 米国20年超債券ETF ※139株(136.87$/株)	2,193,004円
IAU　GOLD(金)ETF ※507株(35.96$/株)	2,101,570円
ドル買付余力 55.13USD	6,355円
円買付余力	3,400,000円
合計	43,507,161円

運用資産の総額は
先月の確認時点では 4352万円でした。
今月は 45万円入金して現在の運用資産は 4350万円ですから

１ヶ月で約43万円(約1.15％)減った計算になります。

先月はひと月で230万円減りましたので、それと比べると今月は随分マシでしたね。
とはいえまだ十分いろいろとハラハラさせられていますが。

投資元本と評価額の比較グラフ

さて、元本と比べてどのくらい増えているのかを視覚的にわかりやすくしたグラフです。
現在
投資元本は約3213万円
評価額は約4350万円なので、現在 含み益約1137万円 です。

※投資元本というのは、そのまま円評価の元本の事です。
※評価額　というのは、ドル資産(株＆ドル買付余力)を確認時点の為替レートで円換算したものです。配当金もここに反映されています。

私は低リスク資産を持っています

私は、株式はS&P500だけに投資していますが、株式以外の低リスク資産も持っています。

ここでは、低リスク資産をポートフォリオに組み入れたグラフも確認しておきます。

低リスク資産(ドル・円・債券・金)をポートフォリオに入れた円グラフがこちらです。

私はリスクを取りすぎてしまわないように、(2022年今年は)株式比率が61％となるように調整しながら購入してゆきます。
現在私の株式比率は62%と、株式比率高めですので、
このあと株価が大きく下がるようなことがなければ、非株式の債券ETFかゴールドETFを買います。
（…。　自分で設定したルールながら、いやだなぁ、株買い増したい。）