これまでの運用成績

私は、S&P500に連動するインデックスファンドを中心に積立投資しています。
2017年10月から始めたこれを2038年1月までは継続します。
このページでは、その記録を残してゆきます。

※ドル資産は各確認日時点の為替レートで円換算しています。



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含み損益(為替損益も反映)

2024年

運用状況確認2024年1月 ~ひと月で245万円増えました~
2024年1月も終わりましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。まずはS&P500指数の直近3ヵ月のチャートを確認します。※画像はSBI証券のページよりお借りしました11月以降絶好調ですね、ゆるやかに伸...

2023年

【2023】年間運用状況確認 ~前年より1083万円増えました~
2023年1年間の私の投資成績を確認しておきます。約1年前2022年最後の運用状況確認では、評価額は 4895万0232円でした。直近2023年最後の運用状況確認では、評価額は 6580万1468円でした。...

2023年が始まった頃に株式市場周辺に漂っていた嫌~な空気とは裏腹に、2023年は株式投資には恵まれた1年となりました。

運用状況確認2023年1月 ~ひと月で195万円増えました~
2023年1月も、もう終わってしまいましたね。一年を占うともいわれる1月の動きはどんなだったでしょうかという事で、今月もまずは直近3カ月のS&P500指数の値動きを確認しておきます。※チャート画像はSBI証券のページよりお...
運用状況確認2023年2月 ~ひと月で22万円増えました~
2023年2月も、もう終わろうとしています。早いもんですね。今年は寒い寒いと引きこもらずに、寒さを楽しむ遊びをし、全力で冬を楽しんでいます。さて、今月もまずは直近3カ月のS&P500指数の値動きを確認しておきます。※チャ...
運用状況確認2023年3月 ~ひと月で47万円減りました~
2023年3月も、もう終わろうとしています。毎年感じますが、1~3月は過ぎ去るのが早いですね。さて、今月もまずは直近3カ月のS&P500指数の値動きを確認しておきます。※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。...
運用状況確認2023年4月 ~ひと月で203万円増えました~
2023年4月も、もう終わりですね。さて、今月もまずは直近3カ月のS&P500指数の値動きを確認しておきます。※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。2月は ざっくり下げ続け3月で底を打って??4月で上...
運用状況確認2023年5月 ~ひと月で154万円増えました~
2023年5月も最終日という事で、今月も運用状況確認を行ってゆきます。今月も まずは直近3カ月のS&P500指数の値動きを確認しておきます。※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。4月同様に、小さな上下はあ...
運用状況確認2023年6月 ~ひと月で353万円増えました~
2023年6月も終わりましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。今月も まずは直近3カ月のS&P500指数の値動きを確認しておきます。※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。6月でぐぐっと1段階上に値上...
運用状況確認2023年7月 ~ひと月で25万円減りました~
2023年7月も最終金曜日となりましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。直近3カ月はよい感じの右肩上がりのチャートですね。これが続いてくれたら嬉しいですが、そんなに甘くはないだろうと考えておきましょう。さて7月も 純金信...
運用状況確認2023年8月 ~ひと月で95万円増えました~
2023年8月も最終金曜日となりましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。まずはS&P500指数の直近3ヵ月のチャートを確認します。8月頭から8/20頃までは下げ傾向だったので、このままもうちょっと下がるのかな?...
運用状況確認2023年9月 ~ひと月で142万円減りました~
2023年9月も終わりましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。まずはS&P500指数の直近3ヵ月のチャートを確認します。この8月と9月は下げた月でしたね。とはいえまだ4000超えの高いエリアにいてくれていま...
運用状況確認2023年10月 ~ひと月で130万円減りました~
2023年10月も最終金曜日になりましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。まずはS&P500指数の直近3ヵ月のチャートを確認します。まだ4000超えの高いエリアにいてくれていますがいや~。3か月間下げ続けていま...
運用状況確認2023年11月 ~ひと月で413万円増えました~
2023年11月も最終金曜日が過ぎましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。まずはS&P500指数の直近3ヵ月のチャートを確認します。10月末時点では、このまま下げて4000割れを目指すのかな~?? とも思って...
運用状況確認2023年12月 ~ひと月で6万円減りました~
2023年12月も最終金曜日が過ぎましたので、今月も運用状況確認を行ってゆきます。まずはS&P500指数の直近3ヵ月のチャートを確認します。※画像はSBI証券のページよりお借りしました11月と12月は好調でしたね...



2022年

【2022】年間運用状況確認 ~前年より218万円減りました~
2022年1年間の私の投資成績を確認しておきます。約1年前2021年最後の運用状況確認では、評価額は 4537万2,512円でした。直近2022年最後の運用状況確認では、評価額は 4895万0,232円でした。...

2021年が恵まれた1年だった反動なのか、年初から非常に不安定な相場となりました。ロシア・ウクライナの戦争も起きてしまいましたし、S&P500も年間を通してマイナスというインデックス投資的には厳しめな1年でした。

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2022年1月¥450,000¥31,686,268¥43,520,058¥11,833,790
2022年2月¥450,000¥32,136,268¥43,507,161¥11,370,893
2022年3月¥450,000¥32,586,268¥47,015,532¥14,429,264
2022年4月¥450,000¥33,036,268¥48,346,265¥15,309,997
2022年5月¥510,000¥33,546,268¥47,226,518¥13,680,250
2022年6月¥450,000¥33,996,268¥47,634,304¥13,698,036
2022年7月¥500,000¥34,496,268¥49,558,215¥15,061,947
2022年8月¥500,000¥34,996,268¥51,556,419¥16,560,151
2022年9月¥500,000¥35,496,268¥49,310,799¥13,814,531
2022年10月¥500,000¥35,996,268¥52,166,606¥16,170,338
2022年11月¥500,000¥36,496,268¥51,470,087¥14,973,819
2022年12月¥500,000¥36,996,268¥48,950,232¥11,953,964

実物不動産(収益物件)の購入のために、BNDとIAUを全株売却しました。2022年から大家業も始めました。

年月
参考為替レート
S&P500
投資信託
評価額
VOO
S&P500
評価額
BND
米国総合債券
評価額
IAU
GOLD金
評価額
TLT
米国20年超債券
評価額
ドル余力
(円換算)
円-余力
2022年1月
115.39円/$
¥961,814¥25,783,088
(406.26.$/株)
(550株)
¥9,105,079
(83.06$/株)
(950株)
¥1,990,848
(34.03$/株)
(507株)
¥2,279,176
(143.13$/株)
(138株)
¥52
(0.45$)
¥3,400,000
2022年2月
115.27円/$
¥955,330
¥25,927,085
(402.37.$/株)
(559株)
¥8,923,816
(81.32$/株)
(952株)
¥2,101,570
(35.96$/株)
(507株)
¥2,193,004
(136.87$/株)
(138株)
¥6,355
(55.13$)
¥3,400,000
2022年3月
121.68円/$
¥1,027,243¥28,161,276
(414.02$/株)
(559株)
¥9,429,952
(81.32$/株)
(953株)
¥2,300,486
(37.29$/株)
(507株)
¥2,682,975
(130.47$/株)
(169株)
¥73
(0.60$)
¥3,400,000
2022年4月
130.66円/$
¥1,040,771¥28,765,897
(393.14$/株)
(560株)
¥9,571,897
(76.71$/株)
(955株)
¥2,387,456
(36.04$/株)
(507株)
¥3,162,495
(121.02$/株)
(200株)
¥17,749
(135.84$)
¥3,400,000
2022年5月
129.24円/$
¥1,017,180¥28,018,880
(379.68$/株)
(571株)
¥9,464,168
(76.68$/株)
(955株)
¥2,284,846
(34.87$/株)
(507株)
¥3,027,907
(116.56$/株)
(200株)
¥142
(1.10$)
¥3,400,000
2022年6月
134.80円/$
¥993,054¥27,709,488
(360.00$/株)
(571株)
¥9,633,165
(74.83$/株)
(955株)
¥2,368,789
(34.66$/株)
(507株)
¥3,064,964
(112.56$/株)
(202株)
¥464,844
(3,448.4$)
¥3,400,000
2022年7月
133.08円/$
¥1,061,515¥29,892,758
(378.79$/株)
(593株)
¥9,773,329
(76.90$/株)
(955株)
¥2,256,924
(33.45$/株)
(507株)
¥3,156,772
(117.43$/株)
(202株)
¥16,917
(127.12$)
¥3,400,000
2022年8月
136.37円/$
¥1,085,289¥31,275,332
(378.79$/株)
(593株)
¥9,837,682
(76.90$/株)
(955株)
¥2,313,972
(33.45$/株)
(507株)
¥3,623,475
(117.43$/株)
(235株)
¥6,376
(46.63$)
¥3,400,000
2022年9月
144.72円/$
¥1,041,815¥28,610,325
(333.38$/株)
(593株)
¥9,881,843
(71.50$/株)
(955株)
¥2,312,718
(31.52$/株)
(507株)
¥4,040,511
(103.79$/株)
(269株)
¥23,586
(162.98$)
¥3,400,000
2022年10月
146.32円/$
¥1,084,460¥31,636,564
(357.38$/株)
(605株)
¥9,861,141
(70.57$/株)
(955株)
¥2,316,032
(31.22$/株)
(507株)
¥3,810,056
(96.80$/株)
(269株)
¥58,352
(398.80$)
¥3,400,000
2022年11月
136.40円/$
¥1,069,041¥30,903,664
(374.49$/株)
(605株)
¥0¥0¥4,315,811
(102.73$/株)
(308株)
¥79,985
(586.40$)
¥15,101,586
2022年12月
134.16円/$
¥998,552¥28,190,552
(346.17$/株)
(607株)
¥0¥0¥4,634,403
(99.55$/株)
(347株)
¥25,296
(188.55$)
¥15,101,586

2021年

【2021】年間運用状況確認 ~前年より985万円増えました~
2021年の一年間の私の投資成績を確認しておきます。2020年最後の運用状況確認では、評価額は 3007万6,604円でした。2021年最後の運用状況確認では、評価額は 4537万2,512円でした。(a...

2021年はワクチンが完成したり、アフターコロナへ向けて株価は回復・史上最高値更新したりと、株式投資には恵まれた1年でした。

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2021年1月¥450,000¥26,246,268¥31,090,844¥4,844,576
2021年2月¥450,000¥26,696,268¥32,742,633¥6,046,365
2021年3月¥450,000¥27,146,268¥34,226,116¥7,079,848
2021年4月¥450,000¥27,596,268¥35,938,634¥8,342,366
2021年5月¥450,000¥28,046,268¥36,900,977¥8,854,709
2021年6月¥450,000¥28,496,268¥38,090,690¥9,594,422
2021年7月¥450,000¥28,946,268¥39,146,627¥10,200,359
2021年8月¥450,000¥29,396,268¥40,196,847¥10,800,579
2021年9月¥450,000¥29,846,268¥39,980,231¥10,133,963
2021年10月¥490,000¥30,336,268¥42,854,127¥12,517,859
2021年11月¥450,000¥30,786,268¥44,441,516¥13,655,243
2021年12月¥450,000¥31,236,268¥45,372,512¥14,136,244

・2021年から債券はBND(米総合債券ETF)のほかTLT(米長期債ETF)もポートフォリオの一員に加えました。

年月
参考為替レート
S&P500
投資信託
評価額
VOO
S&P500
評価額
BND
米国総合債券
評価額
IAU
GOLD金
評価額
TLT
米国20年超債券
評価額
ドル余力
(円換算)
円-余力
2021年1月
104.23円/$
¥761,130¥19,159,992
(344.24$/株)
(534株)
¥6,690,400
(87.57$/株)
(733株)
¥995,105
(17.55$/株)
(544株)
-¥84,217
(807.99$)
¥3,400,000
2021年2月
105.84円/$
¥780,981¥20,355,725
(360.16$/株)
(534株)
¥6,759,032
(85.95$/株)
(743株)
¥1,436,482
(17.18$/株)
(790株)
-¥10,414
(98.39$)
¥3,400,000
2021年3月
109.21円/$
¥816,425¥21,228,386
(364.01$/株)
(534株)
¥7,351,506
(84.78$/株)
(794株)
¥1,423,552
(16.50$/株)
(790株)
-¥6,247
(57.20$)
¥3,400,000
2021年4月
108.80円/$
¥871,817¥22,342,677
(383.56$/株)
(535株)
¥7,858,182
(85.21$/株)
(847株)
¥1,459,678
(16.97$/株)
(790株)
-¥6,280
(57.68$)
¥3,400,000
2021年5月
109.70円/$
¥879,994¥22,661,777
(386.13$/株)
(535株)
¥8,380,308
(85.26$/株)
(896株)
¥1,459,678
(36.14$/株)
(395株)
※2株➡1株の統合がありました。
-¥7,698
(70.17$)
¥3,400,000
2021年6月
110.58円/$
¥903,286¥23,328,089
(394.32$/株)
(535株)
¥8,964,892
(85.79$/株)
(945株)
¥1,479,848
(36.14$/株)
(395株)
-¥10,451
(94.51$)
¥3,400,000
2021年7月
109.73円/$
¥909,048¥23,827,834
(405.13$/株)
(536株)
¥8,992,591
(86.63$/株)
(946株)
¥1,509,649
(34.83$/株)
(395株)
¥473,571
(148.82$/株)
(29株)
¥17,703,
(161.33$)
¥3,400,000
2021年8月
110.00円/$
¥938,863¥24,401,186
(413.86$/株)
(536株)
¥9,007,580
(86.47$/株)
(947株)
¥1,504,239
(34.62$/株)
(395株)
¥937,114
(149.46$/株)
(57株)
¥3,571
(32.53$)
¥3,400,000
2021年9月
111.23円/$
¥917,280¥23,795,247
(399.12$/株)
(536株)
¥9,027,235
(85.61$/株)
(948株)
¥1,471,412
(33.49$/株)
(395株)
¥1,358,058
(145.35$/株)
(84株)
¥6,816
(61.28$)
¥3,400,000
2021年10月
113.67円/$
¥998,931¥26,296,836
(422.16$/株)
(548株)
¥9,210,182
(85.38$/株)
(949株)
¥1,523,445
(33.93$/株)
(395株)
¥1,410,185
(147.69$/株)
(84株)
¥9,985
(87.84$)
¥3,400,000
2021年11月
115.34円/$
¥1,034,163¥27,275,423
(431.53$/株)
(548株)
¥9,277,546
(84.67$/株)
(950株)
¥1,550,383
(34.03$/株)
(395株)
¥1,896,633
(146.82$/株)
(112株)
¥2,644
(22.92$)
¥3,400,000
2021年12月
115.02円/$
¥1,053,381¥27,772,212
(439.01$/株)
(550株)
¥9,241,972
(84.58$/株)
(950株)
¥1,559,711
(34.33$/株)
(395株)
¥2,328,058
(146.67$/株)
(138株)
¥12,366
(107.51$)
¥3,400,000

2020年

【2020】年間運用状況確認 ~前年より219万円増えました~
2020年の一年間の私の投資成績を確認しておきます。2019年最後の運用状況確認では、評価額は 2237万7,948円でした。2020年最後の運用状況確認では、評価額は 3007万6,604円でした。(a...

いわゆる コロナショック が起こった年です。3月中旬~4月中旬の1カ月間での下げは、結構エグかったです。その後 株価は すんなり回復してくれました。

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2020年1月¥450,000¥20,745,177¥23,146,275¥2,401,098
2020年2月¥450,000¥21,195,177¥22,470,622¥1,275,445
2020年3月¥450,000¥21,645,177¥21,099,768¥-545,409
2020年4月¥450,000¥22,095,177¥22,328,010¥232,833
2020年5月¥480,000¥22,575,177¥24,095,854¥1,520,677
2020年6月¥450,000¥23,025,177¥24,578,829¥1,553,652
2020年7月¥470,000¥23,495,177¥25,840,356¥2,345,179
2020年8月¥450,000¥23,945,177¥27,749,266¥3,804,089
2020年9月¥451,091¥24,396,268¥26,701,599¥2,305,331
2020年10月¥470,000¥24,866,268¥27,100,116¥2,233,848
2020年11月¥930,000¥25,796,268¥29,855,089¥4,058,821
2020年12月¥0¥25,796,268¥30,076,604¥4,280,336

・2020年からはゴールド(金)もポートフォリオの一員に加えました。(金ETF:IAU)

年月
参考為替レート
S&P500
投資信託
評価額
VOO
(S&P500)
評価額
BND
(米国総合債券)
評価額
IAU
(GOLD金)
評価額
円-余力ドル余力
(円換算)
2020年1月
108.95円/$
¥670,999¥13,974,400
(301.09$/株)
(426株)
¥5,092,802
(85.30$/株)
(548株)
-
¥3,400,000¥8,074
(74.11$)
2020年2月
109.84円/$
¥646,435¥13,128,022
(273.50$/株)
(437株)
¥5,292,114
(86.19$/株)
(559株)
-
¥3,400,000¥4,050
(36.87$)
2020年3月
109.60円/$
¥516,456¥13,586,437
(240.24$/株)
(516株)
¥3,570,963
(85.60$/株)
(379株)
-
¥3,400,000¥41,188
(375.80$)
2020年4月
107.73円/$
¥556,271¥14,320,756
(257.62$/株)
(516株)
¥3,555,687
(87.46$/株)
(379株)
¥478,795
(16.40$/株)
(271株)
¥3,400,000¥1,109
(10.20$)
2020年5月
107.90円/$
¥607,490¥15,536,499
(279.05$/株)
(516株)
¥3,583,959
(87.64$/株)
(379株)
¥961,467
(16.38$/株)
(544株)
¥3,400,000¥6,438
(59.67$)
2020年6月
107.19円/$
¥628,718¥15,530,506
(280.79$/株)
(516株)
¥4,025,025
(87.94$/株)
(427株)
¥983,713
(16.87$/株)
(544株)
¥3,400,000¥9,014
(84.09$)
2020年7月
105.29円/$
¥647,917¥16,231,715
(297.61$/株)
(518株)
¥4,486,952
(89.34$/株)
(477株)
¥1,068,803
(18.66$/株)
(544株)
¥3,400,000¥4,968
(47.18$)
2020年8月
105.97円/$
¥683,439¥17,657,302
(320.07$/株)
(518株)
¥4,927,569
(88.13$/株)
(525株)
¥1,066,022
(18.40$/株)
(544株)
¥3,400,000¥193
(1.81$)
2020年9月
105.45円/$
¥686,443¥16,260,204
(297.68$/株)
(518株)
¥5,330,504
(88.22$/株)
(573株)
¥1,018,225
(17.75$/株)
(544株)
¥3,400,000¥6,223
(59.01$)
2020年10月
104.45円/$
¥673,214¥16,736,794
(300.07$/株)
(534株)
¥5,271,182
(87.92$/株)
(574株)
¥1,016,524
(17.89$/株)
(544株)
¥3,400,000¥2,401
(20.99$)
2020年11月
104.28円/$
¥714,012¥18,553,858
(333.19$/株)
(534株)
¥6,206,902
(88.18$/株)
(675株)
¥977,429
(17.23$/株)
(544株)
¥3,400,000¥2,888
(27.69$)
2020年12月
103.64円/$
¥719,234¥18,770,390
(339.16$/株)
(534株)
¥6,156,916
(88.01$/株)
(675株)
¥1,010,332
(17.92$/株)
(544株)
¥3,400,000¥10,256
(98.99$)

2019年

【2019】年間運用状況確認 ~前年より277万円増えました~
2019年の一年間の私の投資成績を確認しておきます。2018年最後の運用状況確認では、評価額は 720万0,772円でした。2019年最後の運用状況確認では、評価額は 1537万7,948円でした。※生活防衛資金も込みだと...

2018年末から2019年初にかけての大き目の下げがあった他は、株価(S&P500)も右肩上がりで好調な年でした。

年月追加投資額投資元本-累計
(+生活防衛資金)
評価額
(+生活防衛資金)
含み損益
2019年1月
109.69円/$
¥450,000¥8,343,295
(+¥7,000,000)
¥8,040,104
(+¥7,000,000)
¥-303,191
2019年2月
110.89円/$
¥450,000¥8,793,295
(+¥7,000,000)
¥9,097,498
(+¥7,000,000)
¥304,203
2019年3月
110.22円/$
¥450,000¥9,243,295
(+¥7,000,000)
¥9,513,614
(+¥7,000,000)
¥270,319
2019年4月
112.07円/$
¥450,000¥9,693,295
(+¥7,000,000)
¥10,591,754
(+¥7,000,000)
¥898,459
2019年5月
108.99円/$
¥450,000¥10,143,295
(+¥7,000,000)
¥10,151,726
(+¥7,000,000)
¥8,432
2019年6月
107.68円/$
¥0¥10,143,295
(+¥7,000,000)
¥10,757,058
(+¥7,000,000)
¥613,763
2019年7月
108.14円/$
¥900,000¥11,043,295
(+¥7,000,000)
¥11,935,691
(+¥7,000,000)
¥892,396
2019年8月
105.97円/$
¥450,000¥11,493,295
(+¥7,000,000)
¥11,803,890
(+¥7,000,000)
¥310,595
2019年9月
107.71円/$
¥450,000¥11,943,295
(+¥7,000,000)
¥12,718,055
(+¥7,000,000)
¥774,760
2019年10月
108.65円/$
¥450,000¥19,393,295¥20,381,034¥987,739
2019年11月
109.48円/$
¥450,000¥19,843,295¥21,653,453¥1,810,158
2019年12月
109.62円/$
¥451,882¥20,295,177¥22,377,948¥2,082,771

・NISA枠を使い切るために12月に1,882円分eMAXIS Slim S&P500(投資信託)の追加購入を行っています。

年月
参考為替レート
S&P500
投資信託
評価額
VOO
(S&P500)
評価額
BND
(米国総合債券)
評価額
円-余力ドル余力
(円換算)
2019年1月
109.69円/$
¥524,750¥7,486,303
(242.02$/株)
(282株)
--¥29,051
2019年2月
110.89円/$
¥570,719¥8,481,716
(256.67$/株)
(298株)
--¥45,063
2019年3月
110.22円/$
¥576,139¥8,890,380
(256.88$/株)
(314株)
--¥47,095
2019年4月
112.07円/$
¥600,131¥9,955,231
(268.37$/株)
(331株)
--¥36,392
2019年5月
108.99円/$
¥565,643¥9,508,304
(252.87$/株)
(345株)
--¥77,780
2019年6月
107.68円/$
¥585,551¥10,094,661
(271.73$/株)
(345株)
--¥76,846
2019年7月
108.99円/$
¥604,474¥11,253,239
(276.76$/株)
(376株)
--¥77,979
2019年8月
105.97円/$
¥569,930¥11,162,278
(268.71$/株)
(392株)
--¥71,682
2019年9月
107.71円/$
¥592,055¥12,039,221
(274.63$/株)
(407株)
--¥86,778
2019年10月
108.65円/$
¥605,705¥12,210,035
(275.44$/株)
(408株)
¥4,159,030
(84.13$/株)
(455株)
¥3,400,000¥6,265
(57.66$)
2019年11月
109.48円/$
¥640,248¥13,196,737
(289.76$/株)
(416株)
¥4,411,017
(84.29$/株)
(478株)
¥3,400,000¥5,451
(49.79$)
2019年12月
109.62円/$
¥663,106¥13,686,351
(295.16$/株)
(423株)
¥4,628,718
(83.78$/株)
(504株)
¥3,400,000¥1,717
(15.66$)

2018年

【2018】年間運用状況確認 ~前年より71万円減りました~
2018年の一年間の私の投資成績を確認しておきます。2017年最後の運用状況確認では、評価額は 158万7,484円でした。2018年最後の運用状況確認では、評価額は 720万0,772円でした。(ads...

・1月に127万円も投資しているのは、2017年末まで保有していた日本個別株を全て売却した分です。
・2月に96万円も投資しているのは、2017年にとっていた現金ポジションを解消した分です。

年月
為替
追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2018年1月
109.19円/$
¥1,272,125¥2,339,915¥2,731,215¥391,300
2018年2月
106.67円/$
¥968,380¥3,308,295¥3,200,687¥-107,608
2018年3月
106.28円/$
¥900,000¥4,208,295¥3,999,782¥-208,513
2018年4月
109.33円/$
¥0¥4,208,295¥4,108,703¥-99,592
2018年5月
109.61円/$
¥440,000¥4,648,295¥4,688,218¥39,923
2018年6月
110.39円/$
¥450,000¥5,098,295¥5,124,104¥25,809
2018年7月
111.21円/$
¥450,000¥5,548,295¥5,854,844¥306,549
2018年8月
111.74円/$
¥450,000¥5,998,295¥6,547,213¥548,918
2018年9月
112.79円/$
¥450,000¥6,448,295¥7,007,639¥559,344
2018年10月
112.15円/$
¥450,000¥6,898,295¥6,823,986¥-74,309
2018年11月
113.34円/$
¥545,000¥7,443,295¥7,848,946¥405,651
2018年12月
111.21円/$
¥450,000¥7,893,295¥7,200,772¥-692,523

・NISA枠を使い切るために8月に7,481円分iFree S&P500(投資信託)の追加購入を行っています。

年月
参考為替レート
iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
TMF
(米長期債×3)
評価額
ドル余力
2018年1月
109.19円/$
¥557,480
¥1,809,864
(252.30$/株)
(64株)
-¥363,871
2018年2月
106.67円/$
¥533,747
¥2,553,321
(252.14$/株)
(96株)
-¥113,618
2018年3月
106.28円/$
¥524,458
¥2,907,294
(252.73$/株)
(113株)
-¥568,030
2018年4月
109.33円/$
¥524,166¥3,479,156
(247.00$/株)
(131株)
-¥105,381
2018年5月
109.61円/$
¥540,604¥4,066,439
(250.67$/株)
(148株)
-¥81,175
2018年6月
110.39円/$
¥536,324¥4,505,714
(248.88$/株)
(164株)
-¥82,066
2018年7月
111.21円/$
¥569,686¥5,233,918
(258.59$/株)
(182株)
-¥51,240
2018年8月
111.74円/$
¥591,070¥5,715,478
(267.80$/株)
(191株)
-¥240,665
2018年9月
112.79円/$
¥604,424¥5,737,733
(266.34$/株)
(191株)
¥650,617¥14,865
2018年10月
112.15円/$
¥558,987¥5,796,064
(243.78$/株)
(212株)
-¥468,935
2018年11月
113.34円/$
¥573,823¥7,274,714
(251.81$/株)
(248株)
-¥409
2018年12月
111.21円/$
¥505,279¥6,670,059
(228.05$/株)
(263株)
-¥25,434

2017年

「元本累計(円)」と「確認時点の評価額」を比較したもの

・2017年の時点では、『運用資産:現金』の比率を『70:30』に保とうとしていたため、運用資産(追加投資額)は少なめです。

年月追加投資額投資元本-累計評価額含み損益
2017年10月¥439,232¥439,232¥438,682 ¥-550
2017年11月¥377,458 ¥816,690 ¥816,811 ¥121
2017年12月¥251,100 ¥1,067,790 ¥1,093,045 ¥25,255

・私はS&P500への投資は、投資信託(iFreeS&P500)からスタートしました。
2017年11月の途中から海外ETF(VOO)に切り替えました。
・11月,12月の時点では海外ETFも『円貨決済』で購入していたため、ドル現金は保有していませんでした。
・12月からはiFree S&P500(投資信託)は追加購入していません。

年月iFree S&P500
(投資信託)
評価額
VOO
(S&P500ETF)
評価額
参考為替レート
2017年10月¥438,682 ¥0113.64円/$
2017年11月¥515,585 ¥301,226
(11株)
112.53円/$
2017年12月¥540,210
¥552,835
(20株)
112.69円/$