運用状況確認2021年5月 ~前月より52万円増えました~

今月も運用状況を確認する前に、直近２か月間のS&P500指数の値動きを確認しておきます。
S&P500指数は、5月に史上最高値を更新した後少し下げたのですが、4000を下回ることなく回復し、また史上最高値更新を狙っています。

※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。

今月も米国総合債券ETFのBNDを購入しました。
購入時点では株式比率が高かったので、少しでも目標比率に近づけるためです。

2021年5月,45万円入金しBND(米国総合債券)を49株購入

https://s-p500.com/buy-bnd-2021-05

今月は45万円をドル転後、証券口座へ入金しました。そしてBND(米国総合債券)を49株購入しましたので、その記録を残しておきます。私は「S&P500投資家」なんですが、S&P500がどんどんと上がると、株式比率が上がり、これ以上S&P500を買い増すと、ポートフォリオのバランスが崩れるので、ここ最近全然S&P500を買えていません。と、うれしい悲鳴をあげておきます。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});入金録2021年5月の入金額は45万円です。今月は元手45万円で、4,139.66ドル作れました。...

それでは、今月の運用状況を確認してゆきます。

Contents

運用状況確認表
投資元本と評価額の比較グラフ
私は低リスク資産を持っています
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運用状況確認表

※参考為替レート　109.70円/ドル（5/31 14:30)

※2021/5/31終値

分類	評価額	含み損益
iFree S&P500 インデックス※492,764口	875,977円	354,798円
eMAXIS Slim S&P500※2,512口	4,017円	1,044円
VOO バンガード S&P500 ETF ※535株 (386.13$/株）	22,661,777円	省略
BND 米国トータル債券市場ETF ※896株(85.26$/株)	8,380,308円	省略
IAU　GOLD(金)ETF ※395株(36.14$/株)	1,571,200円	省略
ドル買付余力 70.17USD	7,698円	–
円買付余力	3,400,000円	–
合計	36,900,977円	8,854,709円

まずは、株式だけのポートフォリオを円グラフで確認します。

今月も株式はS&P500が100％です。

さて運用資産の総額は
先月の確認時点では3593万円でした。
今月は45万円入金して現在の運用資産は 3690万円ですから

１ヶ月で約52万円(約1.4％)増えた計算になります。

しかし、

先月確認時点の為替は108.88円/ドル　でした。

今月確認時点の為替は109.70円/ドル　です。

円安ドル高の影響を受けて、ドル資産が増えたように見えている部分もありますから、

喜んでばかりはいられません。

（買い付ける時の目線でいうと、値上がりしてしまっている事になるからです。）

投資元本と評価額の比較グラフ

さて、元本と比べてどのくらい増えているのかを視覚的にわかりやすくしたグラフです。
現在
投資元本は約2805万円
評価額は約3690万円なので、現在 含み益約885万円 です。

※投資元本というのは、そのまま円評価の元本の事です。
※評価額　というのは、ドル資産(株＆ドル買付余力)を確認時点の為替レートで円換算したものです。配当金もここに反映されています。

元本に対して現在 131.57％です。

自慢できる程のリターンでは全くありませんが、ほったらかしているだけでこれだけ増えてくれるのですから大満足です。

私は低リスク資産を持っています

私は、株式はS&P500だけに投資していますが、株式以外の低リスク資産も持っています。

ここでは、低リスク資産をポートフォリオに組み入れたグラフも確認しておきます。

低リスク資産(ドル・円・債券・金)をポートフォリオに入れた円グラフがこちらです。

私はリスクを取りすぎてしまわないように、(2021年今年は)株式比率が62％となるように調整しながら購入してゆきます。
現在私の株式比率は64%と、やや株式比率高めですので、来月もまた株（S&P500）の購入はできなさそうです。