運用状況確認2021年7月 ~初！含み益が1000万円超えました~

今月も運用状況を確認する前に、直近２か月間のS&P500指数の値動きを確認しておきます。
S&P500指数は、この7月中怪しい下げ方をしたのですが、その後また史上最高値を更新し、絶好調です。

※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。

今月はS&P500のVOOではなく, 米国長期債券ETFのTLTを購入しました。
株式比率が高かったので、少しでも目標比率に近づけるためです。

購入の詳細については、こちらの記事に書きました

S&P500で資産形成

2021年7月,45万円入金しTLT(米国国債20年超ETF)を29株購入

https://s-p500.com/buy-tlt-2021-07

今月は45万円をドル転後、証券口座へ入金しました。そしてTLT(米国国債20年超ETF)を29株購入しましたので、その記録を残しておきます。これまでは、株式比率が高い時にはBND（米国総合債券ETF）を購入していたのですが、BNDについては、私の中で納得いく規模になったので、今後はTLTもPF(ポートフォリオ)に加えてゆきます。なぜTLTを新たに買ってゆくことにしたかについて詳しくは、後日書く予定です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});入金録2021年7月の入金額は45万円です。今月は元手45万円で、4,124.58...

それでは、今月の運用状況を確認してゆきます。

Contents

運用状況確認表
投資元本と評価額の比較グラフ
私は低リスク資産を持っています
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運用状況確認表

※参考為替レート　109.73円/ドル（7/29 14:30)

※2021/7/29終値

分類	評価額	含み損益
iFree S&P500 インデックス※492,764口	909,048円	395,894円
eMAXIS Slim S&P500※2,512口	4,205円	1,232円
VOO バンガード S&P500 ETF ※536株 (405.13$/株）	23,827,834円	省略
BND 米国トータル債券市場ETF ※946株(86.63$/株)	8,992,591円	省略
TLT 米国20年超債券ETF ※29株(148.82$/株)	473,571円	省略
IAU　GOLD(金)ETF ※395株(34.83$/株)	1,509,649円	省略
ドル買付余力 161.33USD	17,703円	–
円買付余力	3,400,000円	–
合計	39,146,627円	10,200,359円

含み益が初めて1000万円を超えました！やった！

まずは、株式だけのポートフォリオを円グラフで確認します。

今月も株式はS&P500が100％です。

さて運用資産の総額は
先月の確認時点では3809万円でした。
今月は45万円入金して現在の運用資産は 3915万円ですから

１ヶ月で約61万円(約1.6％)増えた計算になります。

投資元本と評価額の比較グラフ

さて、元本と比べてどのくらい増えているのかを視覚的にわかりやすくしたグラフです。
現在
投資元本は約2895万円
評価額は約3915万円なので、現在 含み益約1020万円 です。

※投資元本というのは、そのまま円評価の元本の事です。
※評価額　というのは、ドル資産(株＆ドル買付余力)を確認時点の為替レートで円換算したものです。配当金もここに反映されています。

含み益1000万円超え嬉しいです。

2017年の秋からS&P500に投資を始めて約４年でここまで来られました！

しかし、私の目標はこんな所ではありません。
含み益で1億円を目指しています。
評価額で２～３億円を目指しています。
まだまだ、道の途中ですが、目標の10分の１の地点にまで来られたのは大変嬉しいです。

私は低リスク資産を持っています

私は、株式はS&P500だけに投資していますが、株式以外の低リスク資産も持っています。

ここでは、低リスク資産をポートフォリオに組み入れたグラフも確認しておきます。

低リスク資産(ドル・円・債券・金)をポートフォリオに入れた円グラフがこちらです。

私はリスクを取りすぎてしまわないように、(2021年今年は)株式比率が62％となるように調整しながら購入してゆきます。
現在私の株式比率は63%と、まだやや株式比率高めですので、来月もまた株（S&P500）の購入はできなさそうです。